수탁업무 소개

수탁업무(집합투자재산의 보관·관리업무)

‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)’에 따른 신탁업자 업무,
투자자 보호를 위한 컴플라이언스, 운용지시 이행 등 업무지원

※ 해당 자료는 허가된 고객담당자만 확인할 수 있습니다.
  • 자산운용사, 보험사, 정부기관/연기금을 비롯한 일임기관 등이 위탁한 자산을 보관·관리하고 있으며, 고객신뢰를 기반으로 2019년
    수탁은행 최초로 수탁고 200조를 달성한 국내 최대의 수탁기관입니다.

수탁업무 고객

  • 자산운용사
    • 자본시장법 제 184조 3항에 의거
      투자신탁의 신탁업자 업무 수행
  • 보험사
    • 자본시장법 제 251조 1항에 의거
      특별계정의 신탁업자 업무 수행
  • 정부기관, 연기금, 기타 일임기관
    • 자산보관·관리 위탁계약을 체결 후
      자산보관·관리 업무 수행

수탁업무 분류

  • 자산보관·관리
    • 운용지시에 의거 투자자산의 매매 및
      자금결제를 수행하고, 실물의 보관
      관리, 보관자산에 대한 권리행사 등의
      업무를 수행
  • 기준가 산정 및 컴플라이언스
    • 집합투자재산 평가의 공정성 및
      기준가격 산출 적정성 확인을 위한
      회계처리 수행
    • 위탁자의 운용행위가 법령,
      신탁약관 등에 위반되는지 여부를
      확인하는 운용행위 감시 수행
  • 기타 부가서비스
    • 위탁자산에 대한 대여거래 관리,
      외국환 인증, 원천징수신고 등의
      세금관리, 고객 맞춤형 보고서
      제공 등 다양한 부가서비스 수행

수탁 관련 대외 수상

No1. KB, Asian Investor 誌 최우수 국내 수탁은행 (2011~2013), Global Custodian 誌 Custody Survey 최고등급 (2006~2013) , Asian Banker 誌 한국 최우수 수탁은행 (2015~2019)