일반사무관리업무소개

일반사무관리업무

신속·정확한 기준가 정보조회, 투자한도 Compliance기능,
운용실적 및 Portfolio 보고자료 제공!

※ 해당 자료는 허가된 고객담당자만 확인할 수 있습니다.
  • 투자신탁운용회사 또는 뮤추얼펀드의 위탁을 받아 아래와 같이 투자신탁 회계처리 및 일반사무업무를 수행합니다.
    (간접투자자산운용업법 제 25조에 명시)

투자신탁 수익증권, 자문펀드의 일반사무 업무

  • 투자신탁 회계처리 : 보유자산의 평가 및 기준가 산출
  • 투자제한 위반사항에 대한 Compliance 점검
  • 관련 기관에 운용내용 공시 및 보고서 제공

투자회사(뮤추얼펀드)의 일반사무 업무

  • 증권투자회사의 운영에 관한 사무
  • 주식의 발행 및 명의개서에 관한 사무
  • 뮤추얼펀드 회계처리 : 보유자산의 평가 및 기준가 산출
  • 투자제한 위반사항에 대한 Compliance 점검
  • 법령 또는 정관에 의한 통지 및 공고
  • 기타 증권투자회사로부터 위탁받은 사무