기준가란

  • 일정시점의 신탁재산 순자산총액을 수탁 잔존좌수로 나눈 가격으로서 신탁재산의 실질가치를 나타내며,
    신탁거래 시 (신규,해지 등)적용이 되는 가격입니다.

서비스 흐름도

당일기준 가격은 전일의 신탁재산 순자산 총액을 전일의 수탁 잔존좌수로 나눈 값에 100을 곱합니다
  • 2000년 7월 1일 시행이후 많은 고객들이 가격변동에 의한 원본손실을 우려하고 있으나, 채권은 보유기간의 경과에 따라 이자분이 누적되고, 재투자에 따른 운용수익도 기대할 수 있어 금리의 급격한 상승으로 인한 가격하락의 경우를 제외하고는 채권에서 손실이 발생할 확률은 그리 크지 않다고 볼 수 있습니다.
  • 위험 부담이 조금 늘어난 만큼 펀드매니저의 운용능력, 채권가격의 상승으로 매매차익 실현을 통해 높은 수익을 기대할 수 있어 이전 장부가 평가 방식보다 높은 기대 수익률을 달성할 수 있다는 장점도 있습니다.